پراپ تریدینگ چیست؟ آموزش کامل و نحوه کسب درآمد از معاملات مالکیتی امین رمضانی

این آزمون‌ها شامل ارزیابی‌های عملکردی، شبیه‌سازی‌های معاملاتی و بررسی توانایی معامله‌گر در مدیریت ریسک و کسب سود هستند. بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود دارد، اما یکی از چالش‌های مهم بسیاری از تریدرها نداشتن سرمایه کافی برای بهره بردن از این فرصت‌هاست. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جدید برای تأمین سرمایه است که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه زیاد در بازارهای مالی ترید کنند. در این مقاله به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ می‌پردازیم و با کاربردهای آن در بازارهای مالی آشنا می‌شویم. پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تجربه عملی در بازارهای مالی کسب کنند. این تجربه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها کمک کند.

به‌عنوان نمونه، تریدر مکلف می‌شود که در ۳۰ روز، حداقل ۲۰درصد در معاملات خود سود ثبت کند و تعداد مشخصی پوزیشن معاملاتی انجام دهد. در‌صورتی‌که آن‌ها با موفقیت از‌پسِ آزمون‌ها یا چالش‌ها بربیایند، شرکت‌ها سرمایه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ تریدینگ، ابتدا باید یک شرکت معتبر را انتخاب کنید. سپس، باید در آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی آن شرکت شرکت کنید تا مهارت‌های خود را اثبات کنید. پس از این مرحله، شما می‌توانید با سرمایه شرکت شروع به معاملات کنید و از سود آن بهره‌مند شوید. با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ می‌تواند فشار زیادی بر روی معامله‌گران ایجاد کند.

شرکت‌هایی که در بازارهای متنوعی مانند فارکس، سهام، کریپتوکارنسی و کالاها فعالیت می‌کنند، به شما امکان می‌دهند در حوزه‌ای که در آن تخصص دارید فعالیت کنید. ارتباط با معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت در انجمن‌ها یا رویدادهای مالی می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و افزایش شانس شما برای ورود به این حوزه کمک کند. این آزمون‌ها معمولاً بر سودآوری پایدار، مدیریت ریسک مؤثر، و رعایت محدودیت‌های زمانی تمرکز دارند. آفریقای جنوبی به‌تنهایی تقریباً 70٪ تولید پلاتین جهان را به خود اختصاص داده است و روسیه نیز تولیدکننده کلیدی است. برای مثال، اعتصابات کارگری در معادن آفریقای جنوبی که به‌دلیل اختلافات حقوقی رایج است، می‌تواند تولید را متوقف کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شود.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های پراپ تریدینگ بیشتری در سراسر جهان شکل گرفته‌اند که امکان دسترسی معامله‌گران مستقل به سرمایه و زیرساخت‌های پیشرفته را فراهم می‌کنند. تبدیل شدن به یک تریدر موفق در پراپ تریدینگ نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه و استراتژی‌های مناسب است. تریدرها باید با تمرکز بر یادگیری مداوم، تحلیل بازار و استفاده از ابزارهای معاملاتی، مهارت‌های خود را تقویت کنند. همچنین، ایجاد یک برنامه معاملاتی منظم و پایبندی به آن می‌تواند به شما در دستیابی به اهداف مالی کمک کند. با پشتیبانی‌های اودی فایننس و منابع آموزشی موجود، شما می‌توانید به راحتی مسیر موفقیت خود را در دنیای پراپ تریدینگ هموار کنید. تریدرها باید به عواملی همچون اعتبار شرکت، نوع خدمات، پشتیبانی مشتری و هزینه‌های معاملاتی توجه کنند.

به عنوان مثال، یک مدل معمول، تقسیم ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ بین تریدر و شرکت است که در آن تریدر ۷۰ یا ۸۰ درصد از سود را دریافت می‌کند و باقی‌مانده به شرکت می‌رسد. پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است که طی آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت به انجام معاملات می‌پردازند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به جای ریسک روی سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. در این مدل، تریدرها به عنوان نمایندگان شرکت، اقدام به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌کنند. این نوع تجارت معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، و ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. برای شروع در این حوزه، تریدرها معمولاً باید در یک فرم ثبت‌نام کنند که به آنها اجازه می‌دهد با سرمایه شرکت به ترید بپردازند.

این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند. این فرایند می‌تواند شامل بازارهای مختلفی مانند بورس، فارکس و ارزهای‌دیجیتال باشد. در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. با پیشرفت فناوری‌های مالی (فین‌تک) و گسترش اینترنت این مدل از معامله‌گری برای معامله‌گران فردی نیز جذاب شد.

با این حال، پراپ تریدینگ نیز مانند هر نوع سرمایه‌گذاری، با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است. معامله‌گران باید بتوانند با استرس ناشی از فشار برای دستیابی به عملکرد بالا کنار بیایند، قوانین سخت‌گیرانه شرکت را رعایت کنند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر معاملات خود را بپذیرند. یکی از قوانینی که بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ بر آن تأکید دارند، ممنوعیت یا محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی است. ربات‌های معاملاتی به‌صورت خودکار و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی و اجرا می‌کنند. پراپ معمولاً ابزارها و منابع پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امکانات شامل نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و داده‌های بازار در زمان واقعی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند.

علاوه بر این، گزارش‌های اقتصادی و اعلامیه‌های بانک‌های مرکزی می‌توانند باعث نوسانات ناگهانی قیمت شوند. تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی حرکت‌های قیمت آینده با مطالعه قیمت‌های گذشته و حجم معاملات می‌پردازد. برخی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات پلاتین شامل میانگین‌های متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (واگرایی و همگرایی میانگین متحرک) هستند. معاملات آتی پلاتین معمولاً در بورس‌های سازمان‌یافته انجام می‌شود و از طریق قراردادهای استاندارد شده، امنیت و شفافیت در تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. با این حال، قراردادهای آتی تاریخ انقضا دارند و هنگامی که مدت‌زمان قرارداد تمام می‌شود، سرمایه‌گذاران باید موقعیت‌های خود را ببندند یا تحویل انجام دهند.

پس از گذراندن آزمون‌ها و تأیید صلاحیت، معامله‌گر وارد مرحله‌ای می‌شود که شروع به کسب سود واقعی با سرمایه انتخابی را می‌نماید. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) اغلب پلن‌های مختلفی از سرمایه را ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند در آن‌ها ارتقاء یافته و سرمایه خود را باز هم افزایش دهند. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. البته، ورود به دنیای پراپ تریدینگ به معنای پذیرش ریسک‌های مرتبط با آن نیز هست.

مدل “جت جامپ” (Jet Jump) یکی از نوآوری‌های برجسته در حوزه پراپ تریدینگ است که توسط سایت پراپی ارائه شده است. این مدل به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به گذراندن مراحل چالش معمولی، مستقیماً بر روی حساب واقعی (Real) معامله کنند. یکی از ویژگی‌های کلیدی جت جامپ، حذف مراحل چالش و ارائه اهرم معاملاتی تا ۵۰X است که به تریدرها اجازه می‌دهد با مدیریت ریسک موثر، سرمایه خود را به سرعت افزایش دهند. همچنین، در این مدل تنها یک دراداون کلی معادل ۵٪ از بالانس اولیه حساب مورد نیاز است و دیگر نیازی به رعایت دراداون روزانه نیست که این امر باعث آسودگی خاطر بیشتر تریدرها می‌شود. علاوه بر این، با هر افزایش ۱۰٪ از سود، حساب تریدر به صورت خودکار دو یا یک و نیم برابر می‌شود که این روند به تسریع رشد سرمایه کمک شایانی می‌کند.

درک عوامل کلیدی تاثیر گذار بر قیمت XPTUSD، یک امر مهم در تصمیم گیری های معاملاتی است. در کل می توان نتیجه گرفت که طبق پست های موجود در شبکه X، شرکت کنندگان بازار نسبت به آینده پلاتین خوشبین هستند. Long Forecast پیش بینی می کند که XPTUSD عملکرد متفاوتی در سال 2027 خواهد داشت. مقادیر MACD در ناحیه مثبت به شدت در حال افزایش هستند و سیگنال خرید ارائه می دهند. این پارامتر ها بر وضعیت فعلی پلاتین تاثیر گذار هستند و می توانند فرصتی برای پیش بینی حرکات آینده بازار ایجاد کنند.

در این میان، پراپ تریدینگ یا (Prop Trading) به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح شده است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، وارد بازارهای مالی شوند. برخلاف معاملات شخصی، در این روش معامله‌گر از سرمایه شرکت بهره می‌برد و سود حاصل بین او و شرکت تقسیم می‌شود. بروکری که هر سه روش پراپ تریدینگ، پم تریدینگ و کپی تریدینگ را به‌صورت همزمان ارائه دهد، انتخاب هوشمندانه‌ای برای تمامی معامله‌گران است. چنین بروکری به شما امکان می‌دهد با توجه به سطح تجربه و سرمایه خود، بهترین روش را انتخاب کنید. علاوه‌بر این، بروکری که این سه روش را ارائه می‌دهد، معمولاً ابزارهای آموزشی، فناوری‌های پیشرفته و پشتیبانی قوی دارد که معامله‌گران را در مسیر موفقیت همراهی می‌کند.

موفقیت در پراپ تریدینگ به مهارت، دانش و توانایی یک معامله‌گر برای مدیریت موثر ریسک و سرمایه بستگی دارد. این معاملات یک فرصت برای افراد علاقه‌مند به معامله در بازارهای مالی است که به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم نیاز دارد. چالش شرکت پراپ فرم یک فرآیند ارزیابی است که توسط شرکت‌ های پراپ برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌ های معامله‌گران بالقوه استفاده می‌ شود. که شامل کامل کردن مجموعه ای از وظایف یا رعایت معیارهای خاص تعیین شده در یک بازه زمانی معین است. هدف از این چالش ها شناسایی معامله گرانی است که پتانسیل و توانایی کسب سود و موفقیت در بلندمدت را دارند. انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان بستگی به نیازها و شرایط فردی هر معامله‌گر دارد.

ویژگی‌های دوام و رسانایی آن در صنعت الکترونیک باعث شد که این فلز به یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شود. ابزارهای مختلف معاملاتی مانند قراردادهای آتی، گزینه‌ها و CFDها (قراردادهای تفاوت) برای معاملات پلاتین موجود است. استراتژی مدیریت ریسک، پرایس اکشن، معامله بر اساس روند و روانشناسی معامله گری از مهم ترین استراتژی ها هستند. در ادامه به برخی از نکات کلیدی برای ارزیابی مناسب بودن پراپ تریدینگ برای شما می‌پردازیم. نوشته پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست و چگونه کار می‌کند؟ اولین بار در کریپتونگار. امین رمضانی با سابقه بیش از 8 سال در بازارهای مالی، برگزار کننده برترین دوره آموزشی بازارهای مالی در ایران.

با بهره‌گیری از تجربه و دانش مشاوران مالیاتی، تریدرها می‌توانند بهینه‌ترین استراتژی‌های مالیاتی را اتخاذ کرده و از بار مالیاتی خود کاهش دهند. این همکاری نه تنها در حفظ وضعیت مالی کمک می‌کند، بلکه به بهبود عملکرد کلی در بازارهای مالی نیز منجر می‌شود. شرکت‌های پراپ تریدینگ به تأمین سرمایه‌های قابل توجه برای انجام معاملات می‌پردازند. این سرمایه‌ها معمولاً به صورت متمرکز مدیریت می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها برای فعالیت در بازارهای مختلف بهره‌برداری می‌کنند. هدف اصلی این شرکت‌ها کسب سود از تغییرات بازار و استفاده از نوسانات موجود است. یکی از ویژگی‌های پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه‌ای که از سوی شرکت تأمین می‌شود، در بازار فعالیت کنند.

این نوع معامله‌گری ممکن است به نظر ساده بیاید، اما نیاز به تجربه و تحلیل‌های دقیق دارد. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای سرمایه شخصی کمی برای ترید کردن در فارکس دارند و نمی‌توانند از تمام فرصت‌های موجود در بازار استفاده ببرند. با سرمایه شخصی، آزادی عمل تریدرهای حرفه‌ای کم‌تر است و نمی‌توانند سود مناسبی از بازار کسب کنند. پراپ تریدینگ با حل این مشکل به تریدرهای حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را از پراپ فرم‌ها دریافت و با آن در بازار فارکس معامله کنند. برخی به دلیل ترس از ریسک، از ورود به بازارهای مالی خودداری می‌کنند و برخی دیگر به دلیل کمبود سرمایه اولیه، نمی‌توانند به سودهای قابل توجهی دست یابند.

اگر یک تریدر نتواند به حد نصاب‌های تعیین‌شده دست یابد یا مدام ضرر کند، ممکن است با خطر از دست دادن شغل مواجه شود. اگر شما تجربه یا دانش کافی در زمینه بازارهای مالی دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند برای شما مناسب باشد. آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی از مهم‌ترین پیش‌نیازها هستند. اگر هنوز در این زمینه تازه‌کار هستید، ممکن است نیاز به یادگیری بیشتر داشته باشید. اکثر شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm)، ابتدا معامله‌گران را از طریق یک سری مراحل آزمون انتخاب می‌کنند.

از آنجا که ETFها در بورس‌های اوراق بهادار معامله می‌شوند، می‌توانند مانند سهام به‌راحتی خرید و فروش شوند. این امر به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌طور فعال در طول روز معامله کنند. بعضی از شرکت‌های پراپ فرم در زمان اخبار مهم اجازه باز کردن پوزیشن جدید را نمی‌دهند. همچنین ممکن است از ترید خواسته شود تا در آخر هر هفته تمام معاملات خود را بسته و معامله بازی در طی تعطیلات آخر هفته نداشته باشد. در این نوع تجارت، تریدرها با پول دیگران کار می‌کنند و نیازی به سرمایه‌گذاری از جیب خود ندارند. پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه‌های دیگران، می‌تواند فشار روانی زیادی به همراه داشته باشد.

مزایای پراپ تریدینگ رایگان شامل دسترسی به منابع مالی بزرگ‌تر است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از این سرمایه‌های اضافی، سودهای قابل توجه‌تری کسب کنند. این ۵ پراپ فرم در سال 2024 با ارائه شرایط مناسب، پشتیبانی قوی و منابع آموزشی گسترده، بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار محسوب می‌شوند. انتخاب هر یک از این شرکت‌ها می‌تواند مسیر موفقیت شما در پراپ تریدینگ را هموار کند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ دارای شرایط و محدودیت‌های خاصی هستند که ممکن است برای تریدرها ایجاد چالش کند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ دارای سیاست‌های خاصی در مورد استراتژی‌های معاملاتی هستند. به عنوان مثال، ممکن است برخی از استراتژی‌ها، مانند تجارت بر اساس اخبار یا استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، ممنوع باشد.

شما همچنین می‌توانید تجربه کسب کنید با استفاده از حساب دمو zForex قبل از ورود به بازار واقعی. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص‌ها برای ارزیابی این‌که بازار در شرایط خرید زیاد یا فروش زیاد قرار دارد، استفاده کرده و استراتژی‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن‌ها تشکیل دهند. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج خود را شناسایی کنند. قراردادهای آتی ابزارهای مالی هستند که در آن‌ها سرمایه‌گذاران توافق می‌کنند که یک دارایی خاص را در تاریخ و قیمت معین در آینده بخرند یا بفروشند. این استراتژی است که معمولاً در معاملات فلزات ترجیح داده می‌شود و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی کنند قیمت‌ها در آینده چگونه حرکت خواهند کرد.

در این مدل، معامله‌گران نیازی به سرمایه شخصی ندارند و در عوض از سرمایه شرکت برای معاملات استفاده می‌کنند و در صورت سودآوری، بخشی از سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ، دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای تریدرها فراهم می‌کنند. این موضوع به افراد کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و با استراتژی‌های مختلف آشنا شوند. این ابزار به تریدرها این امکان را می‌دهد که در صورت کاهش قیمت دارایی به یک سطح مشخص، معامله خود را به طور خودکار ببندند و از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. همچنین، تریدرها باید با تعیین حجم مناسب معاملات و استفاده از مارجین و لوریج به شکل معقول، ریسک‌های خود را به حداقل برسانند.

در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند. تریدرهای عادی با سرمایه‌های شخصی تأثیر چندانی در گردش نقدینگی بازار فارکس ندارند، اما با وجود پراپ تریدینگ، سرمایه قابل توجهی وارد بازار می‌شود که به افزایش نقدشوندگی آن کمک می‌کند. این افزایش باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیش‌تر برای تریدرها و پویاتر شدن بازار می‌شود. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، محدودیت‌هایی را برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل تعداد معاملات، نوع دارایی‌های قابل معامله یا سقف‌های ریسک باشد.

معیارهایی مانند درصد سوددهی، سیاست‌های تقسیم سود، پشتیبانی مشتری، و تجربه و سابقه شرکت در انتخاب اهمیت دارد. در واقع، پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، مهارت‌های خود را برای رسیدن به سود تست کنند. قبل از شروع چالش ، آماده سازی برای روبرو شدن با این چالش ها ضروری است و شامل درک قوانین چالش، تنظیم محیط معاملاتی و توسعه یک برنامه معاملاتی قوی است. می توان از منابع آموزشی و توصیه‌ های موجود به‌ صورت آنلاین و یا از شرکت پیشگام انتخابی خود برای افزایش دانش و مهارت‌های خود استفاده کنید. طرح استراتژی معاملاتی شامل شرایط ورود و خروج از معاملات، قوانین مدیریت ریسک و اهداف معاملات روزانه یا هفتگی مشخص است.

تریدرها باید به عواملی مانند اعتبار شرکت، نوع خدمات، پشتیبانی مشتری و هزینه‌های معاملاتی توجه کنند. علاوه بر این، بررسی نظرات و تجربیات سایر تریدرها می‌تواند در انتخاب صحیح کمک شایانی نماید. برخی از شرکت‌ها با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی قوی، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای تریدرها باشند. همچنین، محدودیت‌های معاملاتی که برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند، می‌تواند محدودکننده باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع دارایی‌هایی که می‌توانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. از آنجایی‌که بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کرده‌، امکان حضور در این بازارها به شکل‌های مختلفی فراهم شده است؛ یکی از این راه‌ها پراپ تریدینگ است.

در صورتی که کنترل مناسبی بر روی استراتژی‌های معاملاتی، ریسک‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، ممکن است سرمایه به سرعت از دست برود یا دچار زیان‌های سنگین شود. عدم کنترل بر روی سرمایه‌گذاری در پراپ تریدینگ می‌تواند ناشی از عدم نظارت دقیق، استفاده از ابزارهای معاملاتی با ریسک بالا، یا تصمیمات احساسی و غیر منطقی باشد. مارجین، به عنوان یکی از اصطلاحات پراپ تریدینگ، به مقدار سرمایه‌ای اشاره دارد که تریدرها باید برای باز کردن یک معامله در حساب خود داشته باشند. به عبارت دیگر، مارجین به عنوان وثیقه‌ای برای تامین اعتبار معاملات در نظر گرفته می‌شود. محاسبه مارجین به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله حجم معامله، نوع دارایی و لوریج.

پیش از اقدام برای شرکت در آزمون این شرکت‌ها به این نکته توجه کنید که به دلیل تحریم‌ها بسیاری از این شرکت‌ها به صورت مستقیم با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کنند. علاوه‌بر آن، معمولاً در ارائه طرح‌های پراپ تریدینگ شرایط و محدودیت‌هایی برای میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. معمولاّ حداکثر مقدار ضرر (Drow Down) مجاز به‌صورت روزانه و کلی روی اصل سرمایه‌ای تعیین می‌شود که در اختیار شما قرار می‌گیرد. اعتباری که در قالب طرح پراپ تریدینگ در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد، با عنوان بالانس (Balance) شناخته می‌شود. با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند.

در این مقاله، ما به بررسی تمام این اصطلاحات و مفاهیم کلیدی خواهیم پرداخت و چگونگی مدیریت ریسک‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازار را تحلیل خواهیم کرد. همچنین، بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توان با استفاده از منابع آموزشی و مشاوره‌های تخصصی، به یک تریدر موفق تبدیل شد. با توجه به اینکه این حوزه به شدت رقابتی و پرچالش است، آشنایی با این مفاهیم می‌تواند به شما کمک کند تا در این مسیر موفق‌تر عمل کنید و به اهداف مالی خود دست یابید. قبل از انتخاب وبسایت پراپ تریدینگ، حتما درباره سوابق و مدیران آن تحقیق کنید. متأسفانه تعداد زیادی از وبسایت‌های پراپ تریدینگ، اصل شفافیت را در ارائه خدمات خود رعایت نمی‌کنند.

در مدل پراپ تریدینگ، سود به‌دست‌آمده از معاملات بین شرکت و معامله‌گران تقسیم می‌شود. معمولاً درصدی از سود به عنوان پاداش به معامله‌گر تعلق می‌گیرد و این درصد می‌تواند بر اساس تجربه و نتایج عملکرد معامله‌گر تغییر کند. این فرآیند نه تنها انگیزه‌ای برای معامله‌گران فراهم می‌آورد بلکه به بهبود عملکرد کلی آنها نیز کمک می‌کند. البته، معامله‌گران باید به قوانین مدیریت ریسک شرکت‌های پراپ تریدینگ پایبند باشند. شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ضرر و مدیریت سرمایه وضع می‌کنند و نقض این قوانین می‌تواند منجر به قطع همکاری با معامله‌گر شود. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله‌گری اختصاصی، نوعی مدل معاملاتی است که در آن شرکت‌های مالی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با سرمایه شرکت، به انجام معاملات بپردازند.